“주가 상승 참여에 매월 분배금까지” KB자산운용 ‘RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF’ 순자산 4,000억 돌파

<사진=KB자산운용>

KB자산운용(대표이사 김영성)은 ‘RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF’의 순자산이 4,000억원을 넘어섰다고 12일 밝혔다. 지난달 순자산 3,000억원을 돌파한 이후 불과 한 달 만의 성과다.

특히 개인투자자들의 적극적인 매수세가 돋보인다. 최근 4거래일간 개인투자자 순매수 대금은 약 800억원에 달한다.

지난해 9월 상장한 이 상품은 국내 대표 밸류업 기업에 투자하면서 매월 분배금을 지급하는 상장지수펀드(ETF)다. 국내 기업들의 주주환원 확대와 더불어 밸류업 관련 종목에 대한 관심이 높아지는 가운데, 주가 상승과 월분배를 동시에 추구하는 투자전략으로 주목받고 있다.

이 ETF는 코리아 밸류업 지수 100개 구성종목에 투자하면서 매주 두 차례 코스피200 콜옵션을 보유 자산의 30% 비중으로 고정 매도하는 커버드콜 전략을 활용한다.

콜옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 옵션 매도에 따른 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 한편, 나머지 70%는 기초자산의 주가 상승에 참여할 수 있도록 설계했다.

옵션 매도 프리미엄과 배당금, 이자수익을 재원으로 매달 분배금을 지급한다. 최근 1년 주당 분배금은 4,200원이며, 분배율은 24.69%다. 특히 7월부터 9월까지 각각 3.22%, 3.21%, 3.08%의 분배율을 기록하며 세 달 연속 3%대 월분배율을 이어갔다.

운용성과도 눈에 띈다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 이 상품의 최근 1년, 상장 이후 수익률은 각각 93.90%, 120.48%를 기록했다.(10/8 기준)

주요 편입종목은 SK하이닉스(19.7%), 삼성전자(17.1%), SK스퀘어(8.2%), KB금융(4.2%), 현대차(3.8%), 신한지주(3.5%), 하나금융지주(2.6%), 한화에어로스페이스(2.5%), 기아(2.2%), 현대모비스(1.9%) 등이다.

이 상품은 국내 주식형 ETF로 분류돼 매매차익과 옵션 프리미엄 수익에 대한 배당소득세가 없으며, 보수는 연 0.30%다. 개인연금과 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “국내 기업들의 주주환원 강화와 밸류업 정책에 대한 관심이 높아지며 우량 기업에 투자하면서 현금흐름까지 확보할 수 있는 상품에 대한 투자 수요가 커지고 있다”며 “‘RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF’는 콜옵션 매도 비중을 30%로 제한해 기초자산의 상승 참여를 추구하는 동시에 옵션 프리미엄과 배당금을 활용해 매월 분배금을 지급하는 것이 특징”이라고 말했다.